Las divergencias son uno de mis conceptos de trading favoritos porque ofrecen señales de trading de alta calidad muy confiables cuando se combinan con otras herramientas y conceptos de trading. En este artículo te enseñaremos qué son y cómo operar las divergencias en tu trading diario. Veamos!.
En los momentos donde los indicadores se encuentren algo retrasados, y la acción del precio también se esté retrasando, cuando se trata de divergencias, esta característica de retraso en realidad nos va a ayudar a encontrar entradas comerciales mejores y más confiables como veremos en este artículo. Las divergencias no sólo pueden ser utilizados por los traders de reversión, sino también por los traders que siguen la tendencia, pues suelen utilizar las divergencias para salirse de una operación.
En mi propia estrategia de trading, las divergencias forman parte de mis configuraciones y en combinación con otras señales. No recomiendo operar divergencias únicamente, pero son un buen punto de partida.
¿Qué es una divergencia?
Comencemos con la pregunta más obvia y exploremos lo que realmente es una divergencia, y lo que indica sobre el precio (Te sorprenderá saber cuánta gente está equivocada en sus ideas y conceptos).
Una divergencia se forma en su gráfico cuando el precio hace un máximo más alto, pero el indicador que está utilizando hace un máximo más bajo. Cuando su indicador y la acción del precio están fuera de sincronización significa que "algo" está sucediendo en sus gráficos que requieren su atención, y no es tan obvio y visible al mirar sus gráficos de precios.
Básicamente, existe una divergencia cuando su indicador no "está de acuerdo" con la acción del precio. Ahora bien, esto es muy básico y ahora exploraremos conceptos de divergencia más avanzados y veremos cómo tradear con ellos, pero es importante construir una base sólida.
En las divergencias RSI
#1 Retesteando el RSI
Las divergencias funcionan en todos los indicadores, pero mi favorito por mucho es el RSI (Relative Strength Index). El RSI compara la ganancia media y la pérdida media durante un período determinado. Así, por ejemplo, si su RSI se establece en 14, compara las velas alcistas y las velas bajistas en las últimas 14 velas. Cuando el valor RSI es bajo, significa que había más velas bajistas, y más fuertes que las velas alcistas sobre las últimas 14 velas; y cuando el RSI es alto significa que había más velas alcistas, y más grandes en las últimas 14 velas.
#2 ¿Cuándo se forma una divergencia RSI?
Entender cuándo su indicador es alto o bajo es importante cuando se trata de interpretar las divergencias y generalmente animo a los comerciantes a mirar más allá de las líneas onduladas de sus indicadores para explorar lo que realmente hace.
Durante las tendencias, puede utilizar el RSI haciendo una comparación de impulsos individuales y así obtener una sensación de la fuerza de la tendencia. Aquí están los tres escenarios y la captura de pantalla siguiente muestra cada uno:
- Típicamente,
el RSI hace máximos más altos durante tendencias alcistas saludables y
fuertes. Esto significa que había más velas alcistas más y más grandes
en la onda de tendencia más reciente que en comparación con la onda
anterior.
- Cuando
el RSI hace máximos similares durante una tendencia alcista significa
que el impulso de la tendencia no cambia. Cuando el RSI hace un máximo
igual, no califica como una divergencia porque sólo significa que la
fuerza de la tendencia alcista sigue siendo alta y estable. Los máximos
más altos en el RSI no muestran una inversión o debilidad. Sólo
significa que la tendencia está progresando sin cambios.
- Cuando usted ve que el precio está haciendo un máximo más alto durante una tendencia alcista, pero su RSI hace un máximo más bajo, significa que las velas alcistas más recientes no eran tan fuertes como la acción de precio anterior y que la tendencia está perdiendo impulso. Esto es lo que llamamos una divergencia y en la captura de pantalla de abajo, la divergencia señaló el final de la tendencia alcista y hace posible una tendencia bajista.
#3 El análisis técnico convencional es defectuoso
El análisis técnico clásico nos dice que existe una tendencia cuando el precio hace un alto más alto, pero como con demasiada frecuencia, la sabiduría convencional rara vez es correcta y generalmente simplifica las cosas demasiado. Un trader que sólo depende de altos y bajos para su análisis de precios a menudo se pierde pistas importantes y no entiende completamente la dinámica del mercado. A pesar de que una tendencia podría parecer "saludable" a primera vista (máximos más altos y mínimos más altos), podría estar perdiendo impulso al mismo tiempo cuando miramos más profundamente las velas y el impulso.
Detectar una divergencia en su indicador de impulso, le dice que la dinámica en la tendencia está cambiando y que, aunque todavía podría parecer una tendencia real, un final potencial de la tendencia podría estar cerca.
Cómo operar una divergencia – la entrada óptima
Una divergencia no siempre conduce a una fuerte reversión y a menudo el precio sólo entra en una consolidación lateral después de una divergencia. Tenga en cuenta que una divergencia sólo indica una pérdida de impulso, pero no necesariamente indica un cambio de tendencia completo.
Para evitar entradas de trading que no van a ninguna parte, le sugiero que agregue otros criterios y herramientas de confirmación a su arsenal. Una divergencia por sí sola no es algo tan fuerte y muchos traders experimentan malos resultados cuando operan sólo con divergencias. Al igual que cualquier estrategia de trading, necesita agregar más factores de confluencia para hacer que su estrategia sea fuerte.
A continuación vemos cómo el precio hizo 2 divergencias, pero el precio nunca se vendió. Las divergencias, por lo tanto, acaban de destacar la consolidación a corto plazo.
Tip o Consejo: Ubicación
La ubicación es un concepto universal en el trading, independientemente de su sistema de trading. La adición del filtro de ubicación por lo general siempre puede mejorar la calidad de sus señales y operaciones. En lugar de tomar operaciones sólo en base a una señal de divergencia, usted esperaría a que el precio se mueva a una zona de soporte / resistencia anterior y sólo entonces buscar divergencias y cambios de tendencia a las entradas de tiempo.
La captura de pantalla siguiente es un gran ejemplo: en el lado izquierdo, se ve una tendencia alcista con dos divergencias. Sin embargo, el primero fracasó por completo y el segundo resultó enormemente ganador. ¿Cuál fue la diferencia?. Cuando echamos un vistazo al marco de tiempo más alto a la derecha vemos que las primeras divergencias ocurrieron en medio de la nada y la segunda divergencia se formó a un nivel de resistencia muy importante (línea amarilla y flecha amarilla). Como trader, primero identifica sus zonas de soporte/resistencia y luego deja que el precio venga a usted. Este enfoque afectará su rendimiento de gran manera.
Las divergencias son un poderoso concepto de trading y el operador que entiende cómo trabajar con divergencias, en el contexto de mercado correcto, con las señales correctas, puede crear un método robusto y eficaz para seguir al precio y ganar en el trading forex o cualquier otro.
Aviso de Riesgo:
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