La operación número uno en el mercado Forex implica tradear entre $14 billones de dólares. Este trade se captura con la mejor estrategia de carry trade. En la mayoría de los casos, va a tomar mucho tiempo para convertirse en un trader rentable. Sin embargo, si elige las divisas correctas, la estrategia Forex Carry Trade es la única estrategia que le hará algunas ganancias desde el primer día.
Sobre la Rentabilidad de la Estrategia Carry Trade en Forex
Nuestro equipo en Traders Adictos pone diariemente mucho esfuerzo en proporcionar a los traders información precisa sobre el mercado Forex. La realidad es que si usted no sabe cómo proteger los beneficios obtenidos en el mercado de forex, no importa cuánto dinero gane en el mercado de valores o en el mercado de opciones, podría perderlos todos de la noche a la mañana.
A largo plazo, usted podría no conseguir ninguna ganancia. Las divisas siempre están siendo evaluadas y pierden su valor razonable. Estamos tratando de dar a los traders la oportunidad de aprender más sobre el mercado de forex y así empezar a ser más conscientes de lo que está pasando en el mercado de divisas. Por eso, este artículo le dará LA CLAVE MÁS IMPORTANTE a la hora de operar en Forex. Usted aprenderá hacia dónde se dirige el dinero y podrá operar a favor.
En su experiencia de trading habrá notado algo particular; Cada vez que aprieta el gatillo con su bróker de Forex, ganará algo de interés. O tendrás que pagar algunos intereses al final del día. Cuando usas el apalancamiento, en realidad estás pidiendo dinero prestado. Cuando abres 1 lote estándar, no estás usando $100,000 de tu dinero. Sólo está utilizando $1,000 si su bróker de FX le ofrece un apalancamiento de 1:100. Te contaremos por qué sucede lo anterior, y cómo sacarle el máximo beneficio.
En la primera parte de este artículo de carry trade, vamos a explicar lo que es el carry trade y cómo funciona. En la segunda parte de la guía de trading de Carry Trade Forex, vamos a esbozar las reglas para la mejor estrategia de carry trade.
¿Qué es el Carry Trade?
Una estrategia de carry trade es la práctica de comprar divisas con altos ratios diferenciales. Un ratio diferencial significa que la tasa de interés de la moneda que está comprando es mayor que la de la moneda que está vendiendo. El beneficio obtenido se derivará de la diferencia entre las tasas de interés: cuanto mayor sea el diferencial, mayores serán los beneficios. Llevar operaciones implican ir largo (compras) en una divisa con una tasa de interés más alta. Al mismo tiempo, ir ventas en una moneda con tasas de interés más baja.
La moneda de tasa de interés más alta es la moneda invertida. La moneda de tasa de interés más baja es la moneda de financiación.
Cuando usted tradea con divisas, usted compra simultáneamente una moneda y vende otra moneda de un país diferente. Dado que estas monedas tienen una tasa de interés asociada a ellas, dependiendo de cómo se posicionó en el mercado, tendrá que pagar una tasa de interés o ganar una tasa de interés.
El pago de intereses se produce al final de cada día hábil a las 5:00 PM EST, que es cuando se transfieren los fondos.
Básicamente, el carry trade es trading a largo plazo cuyo objetivo es capturar beneficios en la tasa de interés. Lo que debes hacer para participar de esta estrategia es primero mirar las tasas de interés de las principales divisas y buscar aquellas que pagan un alto interés para invertir en ellas.
Cuando un trader opera Compras en una moneda con una tasa de interés más alta, y Ventas en una moneda con una tasa de interés más baja, el trader ganará beneficios de interés positivo diariamente. Por otro lado, si va compras monedas con tasas de interés baja, contra otra una moneda con tasa de interés más alta, tendrá un carry trade negativo. En este caso, porque usted deberá pagar el diferencial de tipo de interés.
La segunda parte de este artículo de la estrategia de carry le mostrará cómo hacer trading con La mejor Estrategia Carry Trade - Los $14 Trillion Tradeworks en la vida real.
Dónde ver las tasas de Interés de los Bancos Centrales de cada País del Mundo
Para ver los Bancos Centraés de cada país del mundo con sus correspondientes Tasas de Interés debes ir al siguiente enlace:
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/central-banks/central-banks.aspx
¿Cómo funciona Carry Trade?
Echemos un vistazo a un escenario de caso real. En el momento de escribir este artículo, la tasa de interés de Estados Unidos es del 2%, mientras que la tasa de interés en el Reino Unido es del 0,75%.
La conclusión es que si usted habría vendido GBP / USD que ganaría $4.37 por día. No es mucho dinero, ¿verdad?
Cambiemos la forma en que lo piensas, pensemos a largo plazo. A nadie le importa ganar $4 por día.
Sin embargo, si usted sostuvo ese trade durante un año, entonces esos $4 se convertirían en $1,593. Incluso si después de un año el tipo de cambio GBP / USD estaría en su punto de equilibrio, todavía ganaría dinero debido a los intereses ganados.
Sin embargo, al final del día, las monedas de alto rendimiento también tienden a apreciarse debido a la mayor demanda. También ganará dinero con la apreciación de la moneda, en cuyo caso los intereses obtenidos palidecerán en comparación con los beneficios obtenidos a través de la fluctuación positiva del tipo de cambio.
Estrategia de Forex Carry Trade
Para entender mejor cómo funciona la estrategia Forex Carry Trade, echemos un vistazo a lo que NO ES la estrategia de carry trade. La mejor estrategia de carry trade no es el tipo de estrategia donde a la mañana siguiente se obtienen ganancias masivas de la noche a la mañana. Llevarla a cabo la estrategia implica "comprar y mantener", por lo que requiere mucha paciencia e incluso requiere disciplina.
Usted necesita encontrar las condiciones correctas del mercado, que es toda la esencia del carry trading.
Ahora, antes de ir más lejos, siempre recomendamos tomar un pedazo de papel y lápiz, y tomar nota de las reglas de esta estrategia de scalping.
Paso #1: Elija una moneda de tasa de interés alta y una moneda de tasa de interés baja.
Si eres un principiante, te animamos a que te apegas a las monedas del G7. Evite las monedas de los mercados emergentes, que a menudo ofrecen un alto rendimiento. Una moneda como el Rand sudafricano, la Lira turca o el Rublo ruso es más sensible a cualquier viento en contra en el sistema financiero.
- Cuando hay aversión al riesgo en el mercado, los inversores generalmente venderán primero estas monedas de riesgo.
- Cuanto mayor sea el diferencial de tasas de interés entre las dos monedas, mayor será la oportunidad que tenga de ganar intereses.
Además, hay que tener en cuenta que ya que las monedas son instrumentos apalancados. Cada vez que abre un lote estándar, básicamente está pidiendo prestado dinero a su corredor. Su tasa de interés dependerá del diferencial de tasas de interés entre las dos monedas, el tamaño de su posición, el costo de rollover y la tasa de swap final debitada o acreditada en su cuenta. Esto significa que su tasa de interés será diferente de la diferencia de tipo de interés real.
Si desea optimizar la mejor estrategia de carry trade, entonces también tiene que elegir el bróker de Forex que le ofrece las tasas de swap más atractivas.
Desde la tabla anterior, podemos reconocer que el rendimiento neto más alto se ofrece por ir compras NZD/CHF. El tipo de interés oficial de referencia en Nueva Zelanda es del 1,75%, mientras que el tipo de interés oficial de referencia en Suiza es del -0,75%. Esto hace de NZD/CHF uno de los mejores pares de carry trade 2018.
La moneda que está operando necesita estar correlacionada entre sí. De esta manera usted tiene un carry trade positivo si usted va largo la moneda de alto rendimiento y se queda corto la moneda de bajo rendimiento.
También tenemos en cuenta otros factores a la hora de decidir colocar una operación basada en el carry trade.
Vea a continuación:
Paso 2: La tendencia técnica debe confirmar la dirección positiva del carry trade.
Otro factor que hace que el carry trade sea muy atractivo es el hecho de que también se puede ganar dinero de la apreciación de la moneda. Por lo tanto, además de la posibilidad de ganar interés, también buscamos ganar de las fluctuaciones de cambio de divisas.
Si queremos capturar el carry trade positivo necesitamos comprar NZD/CHF. Pero si queremos beneficiarnos también de la apreciación del tipo de cambio de divisas, tenemos que esperar a tener condiciones alcistas favorables.
Las condiciones alcistas más favorables son cuando NZD/CHF opera por encima de la EMA de 200 días.
Esta es también la forma más común en el cual los fondos de cobertura leen la dirección de la tendencia; al utilizar la media móvil de 200 días.
A continuación, vamos a destacar cómo los comerciantes profesionales gestionan el Carry Trade.
Vea a continuación:
Paso 3: Cuándo tomar beneficios en el carry trade y cómo gestionar el riesgo.
En primer lugar, el carry trade funciona mejor en un tipo de entorno riesgoso. En otras palabras, usted necesita buscar un sentimiento o un estado de ánimo en el mercado donde los inversores están en el modo de querer asumir el riesgo.
Cuando usas esto como tu barómetro, puedes comprar monedas más exóticas que incluso tienen tasas de interés de dos dígitos.
La forma en que el dinero inteligente piensa es que si el mercado de valores está en una tendencia alcista o subiendo, entonces asumen que los inversores están en un tipo de entorno que asume el riesgo. Por el contrario, cuando los mercados bursátiles caen, estamos en un tipo de aversión al riesgo de medio ambiente y los inversores venderán activos riesgosos, en cuyo caso el carry trade no funcionará.
Usted necesita optimizar su carry trade aprendiendo a leer cuando se desenreda. El carry trade es una mentalidad de compra y retención. Pero tenga cuidado, en algún momento, la tendencia eventualmente se puede revertir. Podemos utilizar la EMA de 200 días para leer cuando la tendencia está a punto de cambiar y cerrar el trade una vez que el NZD / CHF se rompe por debajo de la EMA de 200 días.
El tipo de cambio NZD/CHF negociado por encima de la EMA de 200 días durante 328 días consecutivos en cuyo caso habría capturado $2,764.35 sólo desde la tasa de interés.
Dependiendo de su punto de entrada, las ganancias máximas obtenidas de la apreciación del cambio de divisas son de aproximadamente $5,500, lo que le valió un beneficio potencial de $8,264.35
Conclusión – Estrategia Carry Trade
La estrategia Forex Carry Trade es una estrategia común utilizada por muchos gestores de fondos de cobertura y operadores institucionales que son buscadores de riesgos. La naturaleza de alto rendimiento de estas monedas es lo que atrae a los inversores a comprarlas. Los fondos de cobertura necesitan generar un rendimiento en nombre de sus inversores y la práctica más común es perseguir mayores rendimientos.
Esta estrategia de carry trade es como una máquina neta de captura de efectivo porque no sólo ganará dinero de los intereses, sino que también obtendrá dinero en efectivo de la operación real. Usted puede construir su cuenta mucho más rápidamente con la estrategia de carry trade en Forex.
El único riesgo del trade es estar atrapado en en una reversión de la tendencia, y su cuenta peligre en relación a su márgen de capital disponible. Esto puede suceder si pone en riesgo demasiado porcentaje de su saldo, por lo que necesita aprender a usar una estrategia de gestión de riesgos adecuada.
¡Gracias por leer!
Aviso de Riesgo:
"La información proporcionada en este documento es sólo para fines informativos y educativos generales. No pretende ni debe interpretarse como un asesoramiento. Si dicha información es interpretada por usted, esto debe ser exclusivamente a su discreción y Traders Adictos no será responsable de ninguna manera".
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