▷ Niveles de soportes y resistencias ▷ Cómo usarlos en tu Operativa Diaria 2021

Los conceptos de soporte y resistencia a nivel de trading son, sin duda, dos de los atributos más discutidos del análisis técnico. Parte del análisis de los patrones de gráficos, estos términos son utilizados por los traders para referirse a los niveles de precios en los gráficos que tienden a actuar como barreras, evitando que el precio de un activo sea empujado en una dirección determinada.

 

 

Al principio, la explicación y la idea detrás de la identificación de estos niveles parecen fáciles, pero como descubrirás, el soporte y la resistencia pueden venir de varias formas, y el concepto es más difícil de dominar de lo que parece. 

 

ALGUNAS CLAVES A CONSIDERAR:

• Los analistas técnicos utilizan los niveles de soporte y resistencia para identificar los puntos de precio en un gráfico donde las probabilidades favorecen una pausa o reversión de una tendencia prevaleciente.
  
  
• El soporte se produce cuando se espera que una tendencia bajista se detenga debido a una concentración de demanda.
  
  
• La resistencia ocurre donde se espera que una tendencia alcista se detenga temporalmente, debido a una concentración de suministro.
  
  
• La psicología del mercado juega un papel importante a medida que los comerciantes e inversores recuerdan el pasado y reaccionan a las condiciones cambiantes para anticiparse al movimiento futuro del mercado.
  
  
• Las áreas de soporte y resistencia se pueden identificar en gráficos utilizando líneas de tendencia y medias móviles.

 

 

¿Qué son los Soportes y las Resistencias? | Definición

El soporte es un nivel de precios donde se puede esperar que una tendencia bajista se detenga debido a una concentración de la demanda o el interés de compra. A medida que el precio de los activos o valores disminuye, la demanda de las acciones aumenta, formando así la línea de soporte. Mientras tanto, las zonas de resistencia surgen debido a los intereses de venta cuando los precios han aumentado.

Una vez que se ha identificado un área o "zona" de soporte o resistencia, esos niveles de precios pueden servir como puntos de entrada o salida potenciales de operaciones porque, a medida que un precio alcanza un punto de soporte o resistencia, hará una de dos cosas; rebotar en el nivel de soporte o resistencia, o romper el nivel de precio y continuar en su dirección hasta que alcance el siguiente nivel de soporte o resistencia.

Durante algunas operaciones, se suele creer que las zonas de soportes y resistencias no se romperán. Si el precio se detiene por el nivel de soporte o resistencia, o se rompe a través, los traders pueden "apostar" en la dirección y cerrar rápidamente la operación si aciertan. Si el precio se mueve en la dirección incorrecta, la posición se puede cerrar con una pequeña pérdida. Sin embargo, si el precio se mueve en la dirección correcta, el movimiento puede ser sustancial.

Principios básicos sobre Soportes y Resistencias

Los operadores más experimentados pueden compartir historias sobre cómo ciertos niveles de precios tienden a evitar que los comerciantes empujen el precio de un activo subyacente en una dirección determinada. Por ejemplo, supongamos que Juan Saurienson mantenía una posición en stock entre marzo y noviembre y que esperaba que el valor de las acciones aumentara.

Imaginemos que Juan Saurienson se da cuenta de que el precio no puede obtener más de $39 varias veces durante varios meses, a pesar de que se ha vuelto muy cerca de moverse por encima de ese nivel. En este caso, los comerciantes llamarían al nivel de precio cerca de $39 un nivel de resistencia. Como se puede ver en el gráfico de abajo, los niveles de resistencia también se consideran como un techo porque estos niveles de precios representan áreas donde un rally "se queda sin combustible".

 

Los niveles de soporte están en el otro lado de la moneda. El soporte se refiere a los precios en un gráfico que tienden a actuar como un piso al evitar que el precio de un activo sea empujado hacia abajo. Como se puede ver en el siguiente gráfico, la capacidad de identificar un nivel de soporte también puede coincidir con una oportunidad de compra porque esta es generalmente el área donde los participantes del mercado ven valor y comienzan a empujar los precios más altos de nuevo.

 

 

Líneas de tendencia | Todo lo que deberías saber

Los ejemplos anteriores muestran un nivel constante que impide que el precio de un activo se mueva más o más bajo. Esta barrera estática es una de las formas más populares de apoyo/resistencia, pero el precio de los activos financieros generalmente tendencias al alza o a la baja, por lo que no es raro ver que estas barreras de precios cambian con el tiempo. Esta es la razón por la que los conceptos de tendencias y líneas de tendencia son importantes cuando se aprende sobre el apoyo y la resistencia.

Cuando el mercado está en tendencia al alza, los niveles de resistencia se forman a medida que la acción del precio se ralentiza y comienza a moverse hacia la línea de tendencia. Esto ocurre como resultado de la incertidumbre de ganancias o a corto plazo para un problema o sector en particular. La acción del precio resultante sufre un ligero descenso en el precio de las acciones, creando un top a corto plazo.

Muchos traders prestarán mucha atención al precio de un valor, ya que cae hacia el apoyo más amplio de la línea de tendencia porque, históricamente, esta ha sido un área que ha impedido que el precio del activo se mueva sustancialmente más bajo. Por ejemplo, como puede ver en el gráfico del Bitcoin (BTC / USD) a continuación, una línea de tendencia puede proporcionar resistencias para un activo durante varios años. En este caso, observe cómo la línea de tendencia mantienen los precios del Bitcoin a la baja durante varios años hasta que el precio finalmente logra romperla e iniciar su recorrido alcista.

 

 

Por otro lado, cuando el mercado está en tendencia a la baja, los comerciantes observarán una serie de picos decrecientes e intentarán conectar estos picos junto con una línea de tendencia. Cuando el precio se acerca a la línea de tendencia, la mayoría de los comerciantes observarán si el activo se encuentra con la presión de venta y puede considerar entrar en una posición corta porque esta es un área que ha empujado el precio a la baja en el pasado.

El soporte / resistencia de un nivel identificado, ya sea descubierto con una línea de tendencia o a través de cualquier otro método, se considera más fuerte cuantos más veces que el precio ha sido históricamente incapaz de ir más allá de él. Muchos operadores técnicos utilizarán sus niveles de soporte y resistencia identificados para elegir puntos estratégicos de entrada/salida porque estas áreas a menudo representan los precios que son los más influyentes para la dirección de un activo. La mayoría de los comerciantes están seguros de estos niveles en el valor subyacente del activo, por lo que el volumen generalmente aumenta más de lo habitual, por lo que es mucho más difícil para los comerciantes para seguir impulsando el precio más alto o más bajo.

IMPORTANTE: A diferencia de los actores económicos racionales retratados por los modelos financieros, los verdaderos comerciantes e inversores humanos son emocionales, cometen errores cognitivos y recurren a la heurística o a los atajos. Si la gente fuera racional, los niveles de soporte y resistencia no funcionarían en la práctica.

 

Números redondos (o Precios Institucionales)

Otra característica común de soporte/resistencia es que el precio de un activo puede tener dificultades para pasar de un número redondo, como $50 o $100 por acción. La mayoría de los traders inexpertos tienden a comprar o vender activos cuando el precio está en un número entero porque son más propensos a sentir que una acción es bastante valorada en tales niveles. La mayoría de los precios objetivo o órdenes stop establecidas por inversores minoristas o grandes bancos de inversión se colocan a niveles de precios redondos en lugar de a precios como $50.06. Debido a que muchas órdenes se colocan en el mismo nivel, estos números redondos tienden a actuar como fuertes barreras de precios. Si todos los clientes de un banco de inversión pusieran órdenes de venta en un objetivo sugerido de, por ejemplo, $55, se necesitaría un número extremo de compras para absorber estas ventas y, por lo tanto, se crearía un nivel de resistencia.

 

Medias móviles como Soportes y Resistencias

 

La mayoría de los operadores técnicos incorporan el poder de varios indicadores técnicos, tales como medias móviles, para ayudar a predecir el impulso futuro a corto plazo, pero estos traders nunca se dan cuenta completamente de la capacidad de estas herramientas para identificar los niveles de soporte y resistencia. Como se puede ver en el gráfico de abajo, una media móvil es una línea en constante cambio que suaviza los datos de precios pasados mientras que también permite al comerciante identificar el soporte y la resistencia. Observe cómo el precio del activo encuentra soporte en la media móvil cuando la tendencia está subiendo, y cómo actúa como resistencia cuando la tendencia está a la baja. 

 

 

Los traders pueden utilizar medias móviles en una variedad de maneras, tales como anticipar los movimientos al alza cuando las líneas de precios cruzan por encima de una media móvil clave, o para salir de las operaciones cuando el precio cae por debajo de una media móvil. Independientemente de cómo se utiliza la media móvil, a menudo crea niveles de soporte y resistencia "automáticos". La mayoría de los comerciantes experimentarán con diferentes períodos de tiempo en sus medias móviles para que puedan encontrar el que funciona mejor para esta tarea específica.

Otros indicadores tipo de indicadores utilizados como S / R (SR)

En el análisis técnico, se han desarrollado muchos indicadores para identificar los obstáculos a la acción futura de los precios. Estos indicadores parecen complicados al principio, y a menudo se necesita práctica y experiencia para usarlos eficazmente. Sin embargo, independientemente de la complejidad de un indicador, la interpretación de la barrera identificada debe ser coherente con las logradas a través de métodos más simples.

 

Por ejemplo, la herramienta de Retroceso de Fibonacci es una de las favoritas entre muchos operadores a corto plazo porque identifica claramente los niveles de soporte/resistencia potencial. El razonamiento detrás de cómo este indicador calcula los diversos niveles de soporte y resistencia está fuera del alcance de este artículo, pero observe en la siguiente imagen
cómo los niveles identificados (líneas de puntos) son barreras a la dirección a corto plazo del precio. 

 

 

 

 Cómo medir la importancia de las zonas de Soportes y Resistencias

¿Recuerdas cómo usamos los términos "piso" para el soporte y "techo" para la resistencia? Continuando con la analogía de la casa, la seguridad se puede ver como una pelota de goma que rebota en una habitación golpeará el suelo (soporte) y luego rebotar en el techo (resistencia). Una bola que continúa rebotando entre el suelo y el techo es similar a un instrumento comercial que está experimentando la consolidación de precios entre las zonas de soporte y resistencia.

Ahora imagina que la pelota, en pleno vuelo, cambia a una bola de bolos. Esta fuerza adicional, si se aplica en el camino hacia arriba, empujará la pelota a través del nivel de resistencia; en el camino hacia abajo, empujará la pelota a través del nivel de apoyo. De cualquier manera, la fuerza extra, o el entusiasmo de los toros (compradores) o los osos (vendedores), es necesario para romper el apoyo o la resistencia.

Un nivel de soporte anterior a veces se convertirá en un nivel de resistencia cuando el precio intenta moverse hacia arriba, y por el contrario, un nivel de resistencia se convertirá en un nivel de soporte a medida que el precio cae temporalmente hacia atrás.

Los gráficos de precios permiten a los comerciantes e inversores identificar visualmente áreas de soporte y resistencia, y dan pistas sobre la importancia de estos niveles de precios. Más específicamente, miran:  

 

Frecuencia o Número de toques

Cuantas más veces el precio prueba un área de soporte o resistencia, más significativo se vuelve el nivel. Cuando los precios siguen rebotando en un nivel de soporte o resistencia, más compradores y vendedores se dan cuenta y basarán las decisiones comerciales en estos niveles.

Movimiento de precios anterior

Es probable que las zonas de soporte y resistencia sean más significativas cuando están precedidas por fuertes avances o declives. Por ejemplo, un avance rápido y pronunciado o una tendencia alcista se cumplirán con más competencia y entusiasmo y pueden detenerse por un nivel de resistencia más significativo que un avance lento y constante. Un avance lento puede no atraer tanta atención. Este es un buen ejemplo de cómo la psicología del mercado impulsa los indicadores técnicos.

Volumen a ciertos niveles de precios

Cuanta más compra y venta se haya producido a un nivel de precio determinado, más fuerte es probable que sea el nivel de soporte o resistencia. Esto se debe a que los comerciantes e inversores recuerdan estos niveles de precios y son propensos a usarlos de nuevo. Cuando la actividad fuerte se produce en alto volumen y el precio cae, una gran cantidad de venta probablemente ocurrirá cuando el precio vuelve a ese nivel, ya que las personas se sienten mucho más cómodos cerrando una operación en el punto de equilibrio en lugar de en una pérdida.

Horario o sesión de trading

Las zonas de soporte y resistencia se vuelven más significativas si los niveles se han probado regularmente durante un período prolongado de tiempo. 

 

Conclusiones finales

Los niveles de soporte y resistencia son uno de los conceptos clave utilizados por los analistas técnicos y forman la base de una amplia variedad de herramientas de análisis técnico. Los fundamentos de soporte y resistencia consisten en un nivel de soporte, que se puede considerar como el piso bajo los precios de negociación, y un nivel de resistencia, que se puede considerar como el techo. Los precios caen y prueban el nivel de soporte, que se "mantendrá", y el precio rebotará de nuevo, o el nivel de soporte será violado, y el precio caerá a través del soporte y probablemente continuará más bajo al siguiente nivel de soporte.

Determinar los niveles futuros de apoyo puede mejorar drásticamente los rendimientos de una estrategia de inversión a corto plazo porque da a los comerciantes una imagen precisa de qué niveles de precios deben apuntalar el precio de un valor dado en caso de una corrección. Por el contrario, prever un nivel de resistencia puede ser ventajoso porque se trata de un nivel de precios que podría dañar una posición larga, lo que significa un área donde los inversores tienen una alta disposición a vender el valor. Como se mencionó anteriormente, hay varios métodos diferentes para elegir cuando se busca identificar el soporte/ resistencia, pero independientemente del método, la interpretación sigue siendo la misma: evita que el precio de un activo subyacente se mueva en una dirección determinada.  

 

IMPORTANTE: Mientras que detectar los niveles de soporte y resistencia en un gráfico es relativamente sencillo, algunos inversores los descartan por completo porque los niveles se basan en movimientos de precios pasados, ofreciendo ninguna información real sobre lo que sucederá en el futuro.

 

Aviso de Riesgo:

"La información proporcionada en este documento es sólo para fines informativos y educativos generales. No pretende ni debe interpretarse como un asesoramiento. Si dicha información es interpretada por usted, esto debe ser exclusivamente a su discreción y Traders Adictos no será responsable de ninguna manera".