El mercado forex contiene una amplia gama de estrategias de trading utilizadas a diario. Cada uno de ellos tiene sus propios pros y contras, aunque algunas estrategias tienen un mejor historial que otras cuando se trata de ofrecer resultados. En este post trataremos particularmente sobre Swing Trading, junto con todas sus aplicaciones y usos. Veamos!.
Al separar el trigo de la paja, el trading de swing se ha ganado una fuerte base de apoyo entre los traders de Forex. Es descrito por algunos como una forma fundamental de comercio de divisas, aún cuando las posiciones se mantienen no sólo de la noche a la mañana, sino también a menudo por mucho más tiempo que un día.
Esto se debe a que la mayoría de los comerciantes fundamentales (o fundamentalistas, por otro nombre) son operadores de swing, basando los fundamentos que a menudo requieren varios días, o más, para generar suficientes cambios de precios que pueden convertir un beneficio.
Por los motivos mencionados anteriormente, sabemos que el "Swing Trading" se va convirtiendo en la estrategia más común en el mercado forex, y por eso vale la pena obtener una comprensión más profunda de lo que esta práctica se trata.
A continuación trataremos detalladamente qué hay detrás de la famosa estrategia de Trading Swing.
¿Qué es el swing trading?
El Trading de Swing es una estrategia a corto plazo para un trader que está comprando o vendiendo activos utilizando indicadores técnicos que sugieren un movimiento inminente del precio. Esta tendencia puede abarcar cualquier período de tiempo, que va desde días hasta semanas. Los operadores de swing ponen un gran énfasis en el análisis técnico como un medio de rastrear un activo (forex, criptos, metales, etc) y determinar cuándo es probable que se produzca un "swing". El comercio de swing generalmente significa que el comerciante no está preocupado por el valor a largo plazo de una moneda; en su lugar están buscando beneficiarse de los picos y caídas de impulsos.
Echa un vistazo al movimiento en el valor de XAU/USD (precio del Oro) desde su bajo 30 de Noviembre, hasta el pico de su ascenso el 8 de Diciembre. Aunque ha estado empañado en un declive de meses de duración, el rápido aumento de ocho días para el par de divisas es exactamente el tipo de movimiento que los comerciantes de swing están buscando:
También notará un breve período de consolidación antes de la ruptura de precios, que es un indicador común que los traders utilizarán para pronosticar una oportunidad de swing. En este caso, no se trata del valor a largo plazo de un par, sino de su potencial para experimentar un movimiento rápido del precio en un futuro cercano.
Ventajas de operar con Swing Trading
Sobre el papel, el tradig de swing lleva una metodología sólida, pero nadie puede evitar el hecho de que es un enfoque bastante arriesgado. Sin embargo, con el riesgo viene la recompensa; el método de swing trading otorga una serie de oportunidades clave que sólo esta técnica puede ofrecer, y así diferenciarse sobre el resto de métodos, estrategias u operativas populares.
Flexibilidad en el tiempo de trading
Muchas metodologías de trading le han atado a largo plazo: las largas horas de negociación, las posiciones largas y los compromisos a largo plazo son a menudo la elección diaria. La técnica de swing trading adopta un enfoque diferente, ofreciendo a los traders una enorme flexibilidad horaria. Debido a que usted no busca mantener nada a largo plazo, sino que trabaja a partir de las oscilaciones de precios, tiene una buena cantidad de flexibilidad comercial. Saltar entre sesiones es plausible, mientras que el trading estrictamente diurnos es otra opción. Independientemente de su preferencia con respecto al horario de operación, el trading de swing es lo suficientemente flexible como para que cualquiera pueda adaptarse.
Operar dentro de límites claros
Se recomienda operar dentro de límites claros, conscientes siempre que los momentos oscuros pueden aparecer con algunas estrategias de trading. El Swing Trading se basa tanto en el análisis técnico que puede establecer más control. Las estrategias de trading que enfatizan las posiciones de largas duraciones ofrecen serias confuciones en los límites, pero la operativa de swing puede hacer las cosas más fáciles de leer.
Stop-loss más pequeños
En el Swing Trading, sus stop-loss son pequeños, especialmente cuando se implementan en operaciones a largo plazo. Por ejemplo, las pérdidas de stop en una operativa de swing podría ser 100 pips cuando se basa en un gráfico típico de cuatro horas, pero para un stop-loss basado en un gráfico semanal y la posición general, es posible que esté mirando a 400 pips.
Con esto en mente, la estrategia de swing le permite optar por grandes posiciones en lugar de aquellas con implicaciones de bajo apalancamiento que son comunes con las tendencias a largo plazo.
Potencial para sumergirse dentro y fuera del mercado
El swing trading le permite la libertad de sumergirse dentro y fuera del mercado sin demasiado alboroto, por lo que puede identificar más oportunidades de trading. Dentro de casi cualquier gráfico financiero, verá evidencia de un patrón emergente, pero los swing traders estarán buscando soportes y resistencia, u áreas de acción del precio.
En el ejemplo de XAU/USD mencionado anteriormente, puede tomar ganancias una vez que el par de divisas alcanza un nivel de resistencia. Y si usted piensa que el activo puede reanudar su tendencia a la baja, incluso podría considerar cerrar ganancias parciales y abrir una operación de ventas para buscar beneficios en ambos lados del movimiento del precio.
Esta es una estrategia popular para los traders que están trabajando con pares de divisas que ofrecen alta volatilidad. USD/SEK es uno de estos pares, que ofrece un alto volumen de picos y valles a lo largo del tiempo, como ilustra su gráfico de tres meses:
USD / SEK es a menudo considerado como un par "exótico" debido a su alta volatilidad y, como resultado, implica también un alto riesgo para el trader, por lo que es territorio más buscado por swings traders para tratar de reclamar algunas ganancias de una oscilación de precios frenética.
Al entrar y salir del mercado en los momentos adecuados, puede tomar beneficios rápidos y configurar otras operaciones en el proceso. Pocas estrategias de trading le permiten entrar y salir del mercado como el Swing Trading.
Movimientos más fáciles con el flujo natural de los mercados
El mercado de Forex tiene un flujo natural, aunque puede que no lo parezca. No existe una tendencia permanente al alza o a la baja.
Por ejemplo, se sabe que el par AUD/JPY refleja los sentimientos globales de los inversores. Cuando el mercado global de inversión es fuerte, este par tiende a ganar valor. Por el contrario, los sentimientos de inversión deprimidos se reflejan en el movimiento de precios correspondiente del par. Al combinar este conocimiento con otros indicadores técnicos, puede utilizar un par como AUD/JPY para capitalizar estos flujos y flujos independientemente de cómo fluctúe el mercado.
En el mejor de los casos, el swing trading permite beneficiarse del aumento de los precios durante un mercado alcista y la caída de los precios durante un mercado bajista. La operativa swing no te bloquea en ningún mercado en particular, por lo que puedes moverte con lo que el mercado forex se mueva en tu contra.
Tres estrategias de Swing Trading fáciles de aprender y utilizar
Aquí te comparto tres de las mejores estrategias de operativas tipo swing muy sencillas de entender y aplicar en tu operativa de trading diaria. Debes practicarlas mucho antes de tratar de invertir en alguna cuenta real. Recuerda siempre que no debes invertir capital que no estás dispuesto a perder, pues eso daña tanto tu economía personal, como tu psicología de trader.
Riesgos de operar con Swing Trading
Aunque hay enormes beneficios en el trading de tipo swing, también hay riesgos que vienen con este método. El mayor riesgo viene durante las horas de fin de semana, cuando el mercado de divisas está cerrado. Los cambios en el mercado podrían hacer que un precio se despeja y se abra a un precio muy diferente a su cierre, lo que puede poner a los operadores de swing en una posición en la que incluso un stop-loss es incapaz de evitar de una pérdida neta significativa.
El método de swing trading también expone a los operadores a los efectos negativos de la volatilidad del mercado, especialmente dada la forma en que las operaciones de swing están diseñadas para capitalizar los retrocesos y otros movimientos de precios a corto plazo, muchos de los cuales pueden tener lugar dentro de una tendencia más grande. Aunque la volatilidad generalmente ofrece potencial de ganancias a los comerciantes experimentados, puede aumentar el riesgo presentado por el comercio de swing.
Como resultado, los swing traders pueden perder los beneficios que podrían haber asegurado con sólo centrarse en las tendencias a largo plazo en lugar de oportunidades de swing.
Los mejores indicadores para usar en Swing Trading
Su éxito haciendo swing trading depende en gran medida de los indicadores que utilice para identificar el potencial de oscilación. Estos son algunos de los indicadores más populares utilizados por los operadores de swing:
Medias móviles
Aunque se utilizan mejor en combinación con otros indicadores, las medias móviles, especialmente las medias móviles a largo plazo, pueden ayudarle a identificar las reversiones de tendencia que indican una oportunidad de oscilación, y pueden ayudarle a comprender la fuerza general de esa tendencia.
Cuando una media móvil a corto plazo cruza una media móvil a largo plazo, por ejemplo, puede ser una señal principal del tipo de reversión de tendencia. Los operadores de swing están buscando constantemente este tipo de señales.
En el gráfico NZD/USD a continuación, observe cómo la media móvil de 50 días (en verde) cruza bajo la media móvil de 200 días (rojo), precipitando una caída dramática de los precios. Los swing traders habrían esperado un pullback en la zona de resistencia redondeada para abrir una operación de ventas y capitalizar de esta forma toda la bajada:
Indicador Rsi
El índice de fuerza relativa (RSI) es una gran herramienta para identificar posibles oportunidades de comercio de swing basadas en configuraciones bajistas o alcistas, especialmente para los operadores que buscan oportunidades en un corto período de tiempo.
Un RSI por encima de 70 indica condiciones de sobrecompra que pueden precipitar una disminución de precios. Un RSI por debajo de 30, sin embargo, puede indicar condiciones de un movimiento alcista en los precios.
El siguiente gráfico de CHF/USD ilustra ambas oscilaciones: condiciones de sobreventa (que conducen a aumentos en los precios), seguida de una sobrecompra (que presenta condiciones de disminución en los precios), seguidas rápidamente por una disminución de los precios:
Los operadores de swing podrían potencialmente abrir posiciones en ambos lados de este movimiento de precios, aprovechando la ganancia de precio, así como su disminución dentro de un lapso de horas.
Líneas de apoyo y resistencia
Si está utilizando Fibonacci u otras teorías, las líneas de soporte y resistencia pueden ayudarle a identificar oportunidades de swing basadas en su expectativa de un retroceso o extensión.
Si usted está viendo un trade en el par USD / JPY dentro de un rango, por ejemplo, y el precio se acerca a una línea de resistencia, usted puede estar ansioso por abrir una posición con la expectativa de que el precio invertirá el curso y se dirigirá hacia la línea de resistencia correlacionada. Usted puede colocar un stop-loss por encima de la línea de soporte por si el precio revierte. Por este motivo, el enfoque simple puede hacer que la operativa de swing tradin sea accesible, e incluso rentable, a los operadores principiantes.
Conclusión
La visión de largo plazo es adecuada para algunos traders, pero otros quieren generar más oportunidades de negociación de manera intradiaria. El trading de swing permite esto mediante el seguimiento de los movimientos del mercado en lugar de sentarse y simplemente esperar a que las cosas caigan a su favor.
En general, la operativa swing está generando tantos beneficios como ovasiones entre traders, ya que aumenta el control, la actividad comercial y, lo que es más importante, el potencial de ganancias.
Aviso de Riesgo:
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