▷ TOP 6 Mejores Estrategias de Trading ▷ Las más Usadas | Pros y Contras 2021

Al operar en los mercados financieros, se encontrará con varios estilos de trading populares. También puede encontrar que su éxito usando una estrategia no reflejará el éxito de otra persona. Por eso en este artículo conoceremos las principales estrategias de trading más usadas, y cuáles son sus pros y contras. Veamos!.

 

 

 

En última instancia, depende de usted para decidir cuál es la mejor estrategia de trading. Algunos factores importantes a considerar incluyen su tipo de personalidad, estilo de vida y recursos disponibles. En este artículo, repasaremos a través de seis de las estrategias de trading más comunes que podrían inspirarle a probar nuevas técnicas de trading o incluso mejorar su estrategia existente. Vamos con la primera:

 

 1. Estrategia de Trading de Noticias y Fundamentales

 

Una estrategia de trading de noticias implica el trading basado eventos financieros, eventos fundamentales, calendarios económicos y expectativas del mercado, tanto antes como después de los comunicados de prensa. Operar en anuncios de noticias puede requerir una mentalidad especializada, ya que las noticias pueden viajar muy rápidamente en los medios digitales. Los traders tendrán que evaluar las noticias inmediatamente después de su lanzamiento y hacer un juicio rápido sobre cómo operar. Algunas consideraciones clave incluyen:

 

1. ¿Las noticias ya están plenamente en cuenta en el precio de un instrumento o sólo se fijan en un precio parcial?.
   
   
2. ¿Las noticias coinciden con las expectativas del mercado?.

 

Comprender estas diferencias en las expectativas del mercado es crucial para el éxito cuando se utiliza una estrategia de comercio de noticias.

 

 

Consejos de la estrategia de trading de noticias

 

• Trate cada mercado y comunicado de prensa como una entidad individual.
  
  
• Desarrolle estrategias de trading para comunicados de prensa específicos.
  
  
• Las expectativas del mercado y las reacciones del mercado pueden ser aún más importantes que los comunicados de prensa.

 

Al operar basado en comunicados de prensa, es vital que el trader sea consciente de cómo operan los mercados. Los mercados necesitan energía para moverse y esto proviene del flujo de información, como los comunicados de prensa. Por lo tanto, es común que las noticias ya se tienen en cuenta en el precio de los activos. Esto es el resultado de los operadores que intentan predecir los resultados de futuros anuncios de noticias y, a su vez, la respuesta del mercado.

'Es mejor viajar que llegar'

Lo anterior es un lema común en el mundo del trading. Este lema sugiere que puede ser mejor operar en la acción del precio antes de un anuncio en lugar de simplemente esperar el anuncio. Hacerlo puede proteger al trader de la volatilidad de lo que podrían ser ruidos por rumores.

 

Pros de operar trading de noticias

• Una estrategia de entrada y salida definida. Entrar y salir de una operación se basa en cómo el mercado interpreta las noticias. Esto comúnmente se describe en el "plan de trading".
  
  
• Muchas oportunidades de trading. Todos los días hay varios eventos de noticias y comunicados económicos que pueden proporcionar oportunidades de operación. Puede seguir los anuncios de noticias cruciales monitoreando distintos calendarios económicos como los de Investing.

 

Contras del trading de noticias

• Riesgo nocturno. Dependiendo del tipo de noticias, las posiciones de trading pueden estar abiertas durante varios días. Cualquier posición que se deje abierta durante la noche incurre en riesgo durante la noche.

• El trading de noticias requiere habilidades expertas. Los operadores de noticias necesitan entender cómo ciertos anuncios afectarán sus posiciones y el mercado financiero en general. Además, necesitan ser capaces de entender las noticias desde una perspectiva de mercado y no sólo subjetivamente.

 

 

 2. Estrategia de Trading al final del día (End-of-day)

 

La estrategia de trading al final del día, o End-Of-Day, implica operar cerca del cierre de los mercados. Los operadores de fin de día se activan cuando se hace evidente que el precio se va a 'liquidar' o cerrar.

Esta estrategia requiere el estudio de la acción del precio en comparación con los movimientos de precios del día anterior. Los traders de fin de día pueden entonces especular cómo el precio podría moverse en función de la acción del precio y decidir sobre cualquier indicador que están utilizando en su sistema. Los operadores deben crear un conjunto de órdenes de gestión de riesgos que incluyan una orden de límite, una orden de stop-loss y una orden de toma de beneficios para reducir cualquier riesgo de la noche a la mañana.

Este estilo de trading requiere menos compromiso de tiempo que otras estrategias de trading. Esto se debe a que sólo hay una necesidad de estudiar gráficos en sus horarios de apertura y cierre.

 

Los Beneficios del trading al final del día

• Es adecuado para la mayoría de traders. El trading al final del día puede ser una buena manera de comenzar a operar, ya que no hay necesidad de entrar en varias posiciones.

• Menos compromiso de tiempo. Los operadores pueden analizar gráficos y colocar órdenes de mercado ya sea por la mañana o por la noche, por lo que puede ser significativamente menos tiempo en comparación con otras estrategias.

Los Inconvenientes del trading al final del día

• Riesgo nocturno. Las posiciones nocturnas pueden incurrir en más riesgos, pero esto se puede mitigar si coloca una orden de stop loss. Las pérdidas de stop garantizadas son aún más útiles para mitigar los riesgos.

 

 

 3. Estrategia de trading de swing

El término "swing trading" se refiere a operar ambas partes en los movimientos de cualquier mercado financiero. Los operadores de swing tienen como objetivo "comprar" cuando sospechan que el mercado irá alcista. De lo contrario, pueden 'vender' un activo cuando sospechan que el precio caerá. Los operadores de swing aprovechan las oscilaciones del mercado a medida que el precio oscila hacia adelante y hacia atrás, de un estado de sobrecompra a sobreventa. El swing trading es puramente un enfoque técnico para analizar los mercados, logrado a través del estudio de gráficos y el análisis de los movimientos individuales que componen una tendencia de imagen más grande.

El trading de swing exitoso se basa en la interpretación de la longitud y duración de cada oscilación, ya que estos definen niveles importantes de soportes y resistencias. Además, los operadores de swing tendrán que identificar las tendencias en las que los mercados se encuentran con niveles crecientes de oferta o demanda. Los traders también consideran si el impulso está aumentando o disminuyendo dentro de cada oscilación mientras monitorea las operaciones.

 

 

 

Tips sobre la estrategia de trading de swing

• Durante las tendencias fuertes, es posible utilizar oscilaciones de retroceso para entrar en la dirección de la tendencia. Estos puntos también se conocen como "pullbacks" o "dips" en una tendencia existente.
  
  
• Cuando se hace un nuevo impulso alto, los traders buscarán la operación de mayor probabilidad, que es generalmente para comprar el primer retroceso. Sin embargo, cuando se hace un nuevo impulso bajo, los traders tienden a buscar para vender el primer rally.
  
  
• Lea nuestro artículo sobre estrategias de swing trading que ayudará a mejorar su propia estrategia.

La operativa de swing puede ofrecer una buena relación riesgo-beneficio si se sigue un plan. Sin embargo, los traders de swing deben ser flexibles y deben ser conscientes de cuando su estrategia no está funcionando eficazmente.

 

Ventajas del trading con swing

• Es viable como pasatiempo. El trading de swing puede ser más adecuado para personas con tiempo limitado en comparación con otras estrategias de trading. Sin embargo, requiere algunas investigaciones para entender cómo funcionan los patrones de oscilación.
  
  
• Muchas oportunidades comerciales. El trading de swing implica operar de "ambos lados" del mercado, por lo que los inversores pueden ir largo y corto a través de una serie de valores.

Desventajas del trading con swing

• Riesgo nocturno. Algunas operaciones se llevarán a cabo durante la noche, incurriendo en riesgos adicionales, pero esto se puede mitigar mediante la colocación de una orden de stop-loss en sus posiciones.
  
  
• Requiere una amplia investigación. Se requiere mucha investigación para entender cómo analizar los mercados, ya que el análisis técnico se compone de una amplia variedad de indicadores técnicos y patrones.

 

 

 4. Estrategia Day Trading (intradiario)

El trading intradía, o day trading, es adecuado para los traders que desean operar activamente durante el día, generalmente como una profesión de tiempo completo. Los day traders aprovechan las fluctuaciones de precios entre las horas de apertura y cierre del mercado. A menudo estos inversores mantienen varias posiciones abiertas en un día, pero no dejan las posiciones abiertas durante la noche con el fin de minimizar el riesgo de volatilidad del mercado durante la noche. Se recomienda que los operadores intradía sigan un plan de trading organizado que pueda adaptarse rápidamente a los movimientos rápidos del mercado.

 

 

Justo antes de la apertura del FTSE y otros mercados europeos, los comerciantes deben estudiar los niveles de soporte y resistencia y las posibles reacciones en relación a la sesión anterior de los mercados de Estados Unidos, así como los movimientos que se han producido en los mercados de Asia. Muchos traders buscan operar en los mercados europeos en las primeras dos horas cuando hay alta liquidez. Los Day Traders, sin embargo, generalmente se centran en operar cuando los mercados del Reino Unido y Estados Unidos están abiertos.

Lo Positivo de operar estrategias Day Trading

• No hay riesgo de la noche a la mañana. Por definición, el trading intradía no requiere que el trade quede abierto durante la noche.
  
  
• Riesgo intradía limitado. Un operador intradiario sólo abre operaciones a corto plazo que generalmente duran alrededor de 1 a 4 horas, lo que minimiza la probabilidad de riesgos que pueden existir en operaciones a largo plazo.
  
  
• Tiempo flexible de trading. El day trading podría adaptarse a las personas que desean flexibilidad en su operativa. Un day trader puede entrar de 1 a 5 posiciones durante el día y cerrar todas ellas cuando tocan los objetivos o cuando se detienen.
  
  
• Múltiples oportunidades de trading. Un trader intradía puede hacer uso de los mercados locales e internacionales, y puede abrir y cerrar muchas posiciones el mismo día.

Lo Negativo de operar estrategias Day Trading

• Requiere disciplina. Al igual que otros estilos a corto plazo, el trading intradiario requiere disciplina. Los operadores deben utilizar una estrategia predeterminada, completa con los niveles de entrada y salida, para gestionar su riesgo.
  
  
• Operaciones planas. Esto es cuando algunas posiciones no se mueven dentro del día, lo que es de esperar.

 

 

 5. Estrategia de trading de tendencias

Esto es cuando un operador utiliza el análisis técnico para definir una tendencia, y sólo entra en las operaciones en la dirección de la tendencia predeterminada.

'La tendencia es tu amiga'

Lo anterior es un famoso lema de trading y uno de los más precisos en los mercados. Seguir la tendencia es diferente de ser "alcista o bajista". Los operadores de tendencias no tienen una visión fija de dónde debe ir el mercado o en qué dirección. El éxito en el trading de tendencias se puede definir por tener un sistema preciso para determinar en primer lugar la orientación de los precios y luego seguir la tendencia. Sin embargo, es crucial mantenerse alerta y adaptarse, ya que la tendencia puede cambiar rápidamente. Los operadores de tendencias deben ser conscientes de los riesgos de las reversiones del mercado, aquellos que se pueden mitigar con una orden de stop-loss final.

Se pueden utilizar varias herramientas de seguimiento de tendencias para analizar mercados específicos, como acciones, tesoros, forex, criptomonedas y materias primas. Los traders de tendencias tendrán que ejercer su paciencia, ya que 'montarse en la tendencia' puede ser difícil. Sin embargo, con suficiente confianza en su sistema de trading, el operador de tendencias debe ser capaz de mantenerse disciplinado y seguir sus reglas. Por otra parte, es igualmente importante saber cuándo su sistema ha dejado de funcionar. Esto suele ocurrir debido a un cambio fundamental del mercado, por lo tanto, es importante reducir sus pérdidas y dejar que sus ganancias se ejecuten cuando la tendencia se encuentre vigente.

 

 

Claves en la estrategia de trading de tendencias

• Manténgase alerta para los signos de cambios de tendencias. Tenga en cuenta que la última parte de una tendencia puede acelerarse a medida que los traders con posiciones incorrectas buscan reducir sus pérdidas.
  
  
• Decida el período o marco de tiempo en el cual seguir la tendencia.

 

Beneficios del trading de tendencias

• Es un pasatiempo útil. El tradinng de tendencias es adecuado para personas con tiempo limitado, después de que se haya creado su sistema de identificación de tendencias.
  
  
• Muchas oportunidades de trading. Una tendencia predominante puede ofrecer varias oportunidades para entrar y salir de una operación. Además, el trader de tendencias puede operar de 'ambos lados' del mercado.

 

Los inconvenientes del trading de tendencia

• Riesgo nocturno. Las operaciones de tendencia a menudo se abren durante varios días por lo que pueden incurrir en más riesgos durante la noche que otras estrategias. Sin embargo, esto se puede mitigar colocando órdenes stop-loss.

 

 

 6. Estrategia de Trading Scalping

Los traders que utilizan una estrategia de scalping colocan operaciones a muy corto plazo, en pequeños movimientos de precios. Los Scalpers apuntan a capturar un pequeño beneficio de cada trade con la esperanza de que todos los pequeños beneficios se acumulen. Como scalper, usted debe tener una estrategia de salida disciplinada, pues una gran pérdida puede eliminar muchos de esos beneficios que ha acumulado lentamente.
 
Un scalper operaría lejos del mantra común "deja correr tus ganancias", ya que los scalpers tienden a tomar sus ganancias antes de que el mercado tenga la oportunidad de moverse. Como la mayoría de traders scalpers generalmente operan en una relación riesgo/beneficio de alrededor de 1/1, es común que los operadores scalp no obtengan un gran beneficio por operación, y por eso se concentran en aumentar su número total de operaciones ganadoras más pequeñas.

 

 

 

Beneficios del scalping

• No hay riesgo de la noche a la mañana. Los Scalpers no mantienen posiciones durante la noche y la mayoría de las operaciones sólo duran unos minutos como máximo.
  
  
• Es adecuado como pasatiempo. Scalping es adecuado para las personas que quieren operar con flexibilidad.
  
  
• Muchas oportunidades de negociación. Los Scalpers abren varias posiciones pequeñas con un criterio menos definido en comparación con otras estrategias, por lo tanto, hay muchas oportunidades para operar.

Los inconvenientes del scalping

• Aplicabilidad limitada del mercado. El scalping sólo funciona en mercados particulares como criptomonedas, divisas, índices, bonos y algunas acciones estadounidenses. Scalping requiere muy alta volatilidad y volúmenes de negociación para valer la pena. Obtenga más información sobre el trading de volatilidad.
  
  
• Requiere disciplina. Como el scalping requiere tamaños de posición más grandes que otros estilos de trading, los traders necesitan ser extremadamente disciplinados.
  
  
• Es un ambiente extremadamente tenso. Monitorear los más mínimos movimientos de precios en busca de beneficios puede ser una actividad extremadamente intensa. Por lo tanto, no se recomienda para los traders principiantes.

 

 

Conclusión: ¿Cuál es la Mejor Estrategia de Trading?

Cuando se trata de estrategias de trading, todos pueden funcionar bien en condiciones específicas del mercado; la mejor estrategia es un asunto subjetivo. Sin embargo, se recomienda elegir una estrategia basada en su tipo de personalidad, nivel de disciplina, capital disponible, tolerancia al riesgo y disponibilidad. Puede practicar cualquiera de estas estrategias de trading anteriores en una cuenta de trading demo. 

 

Selección de una Estrategia de Trading

Seleccionar una estrategia de trading no tiene que ser complicado y no tienes que seguir con solo una. Una cosa clave a recordar es que los mejores traders son adaptables y pueden cambiar su estrategia basada en oportunidades. Por lo tanto, es una buena idea aprender acerca de cada estrategia de operativa individual y mediante la combinación de diferentes enfoques para el trading, usted se adaptará a cada situación.

Sin embargo, recuerde no desanimarse si encuentra pérdidas iniciales en su capital. La paciencia es clave cuando se aprende a convertirse en un comerciante exitoso, y los errores y pérdidas son inevitables con el fin de crecer y desarrollar sus habilidades comerciales.

Los traders exitosos a menudo realizan un seguimiento de sus ganancias y pérdidas, lo que ayuda a mantener su consistencia y disciplina en todas las operaciones.

 

 

 

Aviso de Riesgo:

 "La información proporcionada en este documento es sólo para fines informativos y educativos generales. No pretende ni debe interpretarse como un asesoramiento. Si dicha información es interpretada por usted, esto debe ser exclusivamente a su discreción y Traders Adictos no será responsable de ninguna manera".